Football field analysis investopedia forex

Pare de caçar com os grandes jogadores de Forex O mercado de forex é o mercado financeiro mais alavancado do mundo. Nas ações, margem padrão é definido em 2: 1, o que significa que um comerciante deve colocar pelo menos 50 dinheiro para controlar 100 de ações. Em opções, a alavancagem aumenta para 10: 1, com 10 controlando 100. Nos mercados de futuros. O fator de alavancagem é aumentado para 20: 1. Por exemplo, em um futuro Dow Jones contrato e-mini, um comerciante só precisa de 2.500 para controlar o valor de 50.000 de ações. (Leia mais, em Gerenciar Risco com Trailing Stops e Protective Put Opções). No entanto, nenhum desses mercados se aproxima da intensidade do mercado cambial, onde a alavancagem padrão na maioria dos revendedores é definida em 100: 1 e pode subir até 200: 1. Isso significa que apenas 50 podem controlar até 10.000 de moeda. Por que isso é importante? Em primeiro lugar, o alto grau de alavancagem pode fazer FX extremamente lucrativo ou extraordinariamente perigoso, dependendo de qual lado do comércio você está. Em FX, os comerciantes de varejo podem literalmente dobrar suas contas durante a noite ou perder tudo em questão de horas, se eles empregam a margem completa à sua disposição, embora a maioria dos comerciantes profissionais limitam sua alavancagem para não mais do que 10: 1 e nunca assumir esse risco enorme . Mas, independentemente de eles comercializar em alavancagem 200: 1 ou alavancagem 2: 1, quase todos os comércios FX com paradas. Neste artigo, você aprenderá como usar paradas para configurar a parada de caça com a estratégia de grandes specs. Pára são chave Precisamente porque o mercado forex é tão alavancado, a maioria dos jogadores do mercado entender que paradas são fundamentais para a sobrevivência a longo prazo. A noção de esperar, como alguns investidores de ações podem fazer, simplesmente não existe para a maioria dos comerciantes de forex. Negociação sem paradas no mercado de moeda significa que o comerciante inevitavelmente enfrentará liquidação forçada na forma de uma chamada de margem. Com exceção de alguns investidores de longo prazo que podem negociar em uma base de caixa. Uma grande parcela de participantes do mercado forex são acreditados para ser especuladores. Portanto, eles simplesmente não têm o luxo de enfermagem um comércio perdendo por muito tempo, porque suas posições são altamente alavancadas. Devido a esta dualidade incomum do mercado FX (alta alavancagem e uso quase universal de paradas), parar a caça é uma prática muito comum. Embora possa ter conotações negativas para alguns leitores, parar de caçar é uma forma legítima de negociação. Não é nada mais do que a arte de expulsar os jogadores perdedores para fora do mercado. No forex-falam são sabidos como longs fracos ou shorts fracos. Muito parecido com um jogador de poker forte pode tirar oponentes menos capazes, aumentando as apostas e comprando o pote, grandes jogadores especulativos (como bancos de investimento, fundos de hedge e bancos do centro de dinheiro) como paradas de arma na esperança de gerar impulso direcional adicional. Na verdade, a prática é tão comum em FX que qualquer comerciante inconsciente dessas dinâmicas de preços provavelmente sofrerá perdas desnecessárias. Porque a mente humana naturalmente procura a ordem, a maioria das paradas são agrupadas em torno de números redondos que terminam em 00. Por exemplo, se o par EUR / USD estava negociando a 1,2470 e subindo em valor , A maioria de batentes residiria dentro de um ou dois pontos do ponto do preço 1.2500 melhor que, digamos, 1.2517. Este fato por si só é um conhecimento valioso, pois indica claramente que a maioria dos comerciantes de varejo deve colocar suas paradas em locais menos lotados e mais incomuns. Mais interessante, entretanto, é a possibilidade de lucrar com essa dinâmica única do mercado cambial. O fato de que o mercado de câmbio é tão stop driven dá escopo para várias configurações oportunistas para os comerciantes de curto prazo. Em seu livro Day Trading The Currency Market (2005), Kathy Lien descreve uma dessas configurações baseadas no desvanecimento do nível 00. A abordagem aqui discutida baseia-se na noção oposta de juntar-se ao momentum de curto prazo. (Leia mais para aprender a maximizar os lucros com paradas de volatilidade.) Aproveitando a caça A parada de caça com as grandes especificações é uma configuração extremamente simples, exigindo nada mais do que um gráfico de preços e um indicador. Aqui está a configuração em poucas palavras: Em um gráfico de uma hora, marque as linhas 15 pontos de cada lado do número redondo. Por exemplo, se o EUR / USD estiver se aproximando do valor de 1.2500, o trader marcaria 1.2485 e 1.2515 no gráfico. Esta área de 30 pontos é conhecida como a zona de comércio, muito parecido com a linha de 20 jardas no campo de futebol é conhecido como o redzone. Ambos os nomes comunicam a mesma idéia - a saber, que os participantes têm uma alta probabilidade de marcar uma vez que entram nessa área. A idéia por trás dessa configuração é simples. Uma vez que os preços se aproximam do nível de números redondos, os especuladores tentarão segmentar as paradas agrupadas nessa região. Porque FX é um mercado descentralizado. Ninguém sabe a quantidade exata de paradas em qualquer nível particular 00, mas os comerciantes esperam que o tamanho é grande o suficiente para desencadear mais liquidação de posições - uma cascata de ordens de parada que vai empurrar o preço mais longe nessa direção do que ele iria se mover em condições normais . Por conseguinte, no caso de uma configuração longa, se o preço no EUR / USD subisse para o nível de 1,2500, o comerciante iria largar o par com duas unidades assim que cruzasse o limiar de 1,2485. A parada no comércio seria de 15 pontos de volta da entrada, porque este é um comércio de impulso estrito. Se os preços não seguirem imediatamente, é provável que a configuração falhou. A meta de lucro na primeira unidade seria o montante do risco inicial ou aproximadamente 1,2500, momento em que o comerciante iria mover a paragem na segunda unidade para breakeven para bloquear o lucro. O alvo na segunda unidade seria duas vezes o risco inicial ou 1.2515, permitindo que o comerciante saia em uma explosão do momentum. Além de assistir a estes níveis de gráfico chave, há apenas uma outra regra que um comerciante deve seguir a fim de otimizar a probabilidade de sucesso. Porque esta configuração é basicamente um derivado da negociação momentum, ele deve ser negociado apenas na direção da tendência maior. Existem inúmeras maneiras de determinar a direção usando a análise técnica. Mas a média móvel simples de 200 períodos (SMA) nos gráficos horários pode ser particularmente eficaz neste caso. Usando uma média a mais longo prazo nas cartas a curto prazo, você pode permanecer no lado direito da ação do preço sem ser sujeito aos movimentos whipsaw a curto prazo. Vamos dar uma olhada em dois comércios - um curto e outro um longo - para ver como essa configuração é negociada em tempo real. Hunter Davi Firm: Horizons Wealth Management Job Title: Biografia: David Hunter CFPreg é o presidente da Horizons Wealth Management, uma empresa de consultoria financeira independente com apenas escritórios em Asheville, Carolina do Norte e Greenville, Carolina do Sul. Horizons especializa-se em fornecer planejamento financeiro objetivo e abrangente e gestão de riqueza. Como um consultor fiduciário de taxa única David assiste clientes em uma ampla variedade de áreas de planejamento financeiro, incluindo gerenciamento de carteira, planejamento de aposentadoria, planejamento tributário, planejamento de segurança social, doações de caridade e planos de negócios 401 (k). David foi avaliado pelo registro de Paladin como um conselheiro 5-Star, e é um conselheiro financeiro registrado da associação nacional dos conselheiros financeiros pessoais (NAPFA), a organização premier dos nationrsquos dos conselheiros abrangentes da taxa-somente. Ele foi reconhecido como CERTIFIED FINANCIAL PLANNERtrade desde 2004 e tem trabalhado como planejador financeiro desde 2002. Ele é formado em Administração de Empresas com foco em Planejamento Financeiro pela Western Carolina University, onde atua no Financial Advisory Borda. David participou da Western Carolina em uma bolsa de estudos atlética completa onde ele jogou quarterback para o Catamounts. Durante sua carreira na faculdade ele se destacou dentro e fora do campo, e ele contribui muito de seu sucesso como um planejador financeiro para a disciplina ea perseverança que ele aprendeu como um atleta estudantil. David foi casado em 2002 a Misty, que é um educador empregado com as escolas do condado de Buncombe. Eles tiveram seu primeiro filho, Sadie, em setembro de 2008. David foi criado na pequena cidade montanhosa de Brevard Carolina do Norte, localizado no condado de Transylvania. Ele é um indivíduo extrovertido que ama trabalhar com pessoas. O que ele mais gosta de Horizons Wealth Management é a verdadeira atmosfera ldquoteamrdquo, bem como a construção de parcerias duradouras com os clientes. Em seu tempo livre, ele gosta de ler romances de mistério, treinamento de força, treinar sua filha em pequena liga, jogar golfe e basquete e relaxar junto ao lago. Ele também é um fã de futebol dedicado e gosta de tailgating e assistir a jogos com amigos e familiares. David foi citado em The Wall Street Journalrsquos MarketWatch artigo intitulado Quot Millenials plano de aposentadoria a forma Boomers Didquot Ele também foi citado em um artigo Hoje EUA intitulado ldquoThe Cinco Medos que você shouldnrsquot Have Sobre Retirement. rdquo Ele também escreveu artigos para The Paladin Registry, que É uma empresa de pesquisa independente que fornece serviços gratuitos de pesquisa e registro para os investidores. Paladin encontra os melhores consultores financeiros em sua área usando uma fórmula para selecionar, avaliar, vetar e documentar a qualidade de suas credenciais, ética, educação, práticas de negócios e serviços. A Paladin classifica a Horizons Wealth Management como uma empresa de consultoria financeira de 5 estrelas. Educação: BSBA, Planejamento Financeiro, Western Carolina University Taxa Estrutura: CRD Número: Pára O mercado de forex é o mercado financeiro mais alavancado do mundo. Nas ações, margem padrão é definido em 2: 1, o que significa que um comerciante deve colocar pelo menos 50 dinheiro para controlar 100 de ações. Nas opções, a alavancagem aumenta para 10: 1, com 10 controlando 100. Nos mercados de futuros, o fator de alavancagem é aumentado para 20: 1. Por exemplo, em um futuro Dow Jones contrato e-mini, um comerciante só precisa de 2.500 para controlar 50.000 de ações. No entanto, nenhum desses mercados se aproxima da intensidade do mercado cambial, onde a alavancagem padrão na maioria dos revendedores é definida em 100: 1 e pode subir até 200: 1. Isso significa que apenas 50 podem controlar até 10.000 de moeda. Por que isso é importante? Em primeiro lugar, o alto grau de alavancagem pode fazer FX extremamente lucrativo ou extraordinariamente perigoso, dependendo de qual lado do comércio você está. Em FX, os comerciantes de varejo podem literalmente dobrar suas contas durante a noite ou perder tudo em questão de horas, se eles empregam a margem completa à sua disposição, embora a maioria dos comerciantes profissionais limitam sua alavancagem para não mais de 10: 1 e nunca assumir um risco tão enorme . Mas, independentemente de eles comercializar em alavancagem 200: 1 ou alavancagem 2: 1, quase todos os comércios FX com paradas. Neste artigo, você aprenderá como usar paradas para configurar a parada de caça com a estratégia de grandes specs. Pára é chave Precisamente porque o mercado forex é tão alavancado, a maioria dos jogadores do mercado entender que paradas são fundamentais para a sobrevivência a longo prazo. A noção de esperar, como alguns investidores de ações podem fazer, simplesmente não existe para a maioria dos comerciantes de forex. Negociação sem paradas no mercado de moeda significa que o comerciante inevitavelmente enfrentará liquidação forçada na forma de uma chamada de margem. Com exceção de alguns investidores de longo prazo que podem negociar em uma base de caixa, uma grande parcela de participantes do mercado forex são acreditados para ser especuladores, portanto, eles simplesmente não têm o luxo de enfermagem um comércio perdedor por muito tempo, porque suas posições São altamente alavancadas. Devido a esta dualidade incomum do mercado FX (alta alavancagem e uso quase universal de paradas), parar a caça é uma prática muito comum. Embora possa ter conotações negativas para alguns leitores, parar de caçar é uma forma legítima de negociação. Não é nada mais do que a arte de expulsar os jogadores perdedores do mercado. No forex-falam, são sabidos como longs fracos ou shorts fracos. Muito parecido com um jogador de poker forte pode tirar oponentes menos capazes, levantando apostas e comprando o pote, grandes jogadores especulativos (como bancos de investimento, fundos de hedge e bancos de centro de dinheiro) como paradas de arma na esperança de gerar impulso direcional adicional. Na verdade, a prática é tão comum em FX que qualquer comerciante inconsciente dessas dinâmicas de preços provavelmente sofrerá perdas desnecessárias. Porque a mente humana naturalmente procura a ordem, a maioria das paradas são agrupadas em torno de números redondos que terminam em 00. Por exemplo, se o par EUR / USD estava negociando a 1,2470 e subindo em valor , A maioria de batentes residiria dentro de um ou dois pontos do ponto do preço 1.2500 melhor que, digamos, 1.2517. Este fato por si só é um conhecimento valioso, pois indica claramente que a maioria dos comerciantes de varejo deve colocar suas paradas em locais menos lotados e mais incomuns. Mais interessante, entretanto, é a possibilidade de lucrar com essa dinâmica única do mercado cambial. O fato de que o mercado de câmbio é tão parar de conduzir dá espaço para várias configurações oportunistas para os comerciantes de curto prazo. Em seu livro Day Trading The Currency Market (2005), Kathy Lien descreve uma dessas configurações baseadas no desvanecimento do nível 00. A abordagem aqui discutida baseia-se na noção oposta de juntar-se ao momentum de curto prazo. Aproveitando a caça A parada de caça com as grandes especificações é uma configuração extremamente simples, que não requer nada mais do que um gráfico de preços e um indicador. Aqui está a configuração em poucas palavras: Em um gráfico de uma hora, marque as linhas 15 pontos de cada lado do número redondo. Por exemplo, se o EUR / USD estiver se aproximando do valor de 1.2500, o trader marcaria 1.2485 e 1.2515 no gráfico. Esta área de 30 pontos é conhecida como a zona de comércio, bem como a linha de 20 jardas no campo de futebol é conhecida como a zona vermelha. Ambos os nomes comunicam a mesma idéia - a saber, que os participantes têm uma alta probabilidade de marcar uma vez que entram nessa área. A idéia por trás dessa configuração é simples. Uma vez que os preços se aproximam do nível de números redondos, os especuladores tentarão segmentar as paradas agrupadas nessa região. Como o FX é um mercado descentralizado, ninguém sabe o número exato de paradas em qualquer nível de 00, mas os comerciantes esperam que o tamanho seja grande o suficiente para desencadear mais liquidação de posições - uma cascata de ordens de parada que vai empurrar o preço mais longe nessa direção Do que em condições normais. Portanto, no caso de uma configuração longa, se o preço no EUR / USD subisse para o nível de 1,2500, o comerciante iria percorrer o par com duas unidades assim que cruzasse o limite de 1,2485. A parada no comércio seria de 15 pontos de volta da entrada, porque este é um comércio de impulso estrito. Se os preços não seguirem imediatamente, é provável que a configuração falhou. A meta de lucro na primeira unidade seria o montante do risco inicial ou aproximadamente 1,2500, momento em que o comerciante iria mover a paragem na segunda unidade para breakeven para bloquear o lucro. O alvo na segunda unidade seria duas vezes o risco inicial, ou 1.2515, permitindo que o comerciante saia em uma explosão momentum. 13A lado de assistir estes níveis de gráfico chave, há apenas uma outra regra que um comerciante deve seguir a fim de otimizar a probabilidade de sucesso. Porque esta configuração é basicamente um derivado da negociação momentum, ele deve ser negociado apenas na direção da tendência maior. Existem inúmeras maneiras de determinar a direcção utilizando a análise técnica, mas a média móvel simples de 200 períodos (SMA) nas cartas horárias pode ser particularmente eficaz neste caso. Usando uma média a mais longo prazo nas cartas a curto prazo, você pode permanecer no lado direito da ação do preço sem ser sujeito aos movimentos whipsaw a curto prazo. (Para obter mais informações, consulte Momentum Trading com Discipline.) Vamos dar uma olhada em dois comércios - um curto e outro um longo - para ver como essa configuração é negociada em tempo real.